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53112世外桃源夜明珠信诚稳瑞债券型证券投资基金

时间:2019-10-29

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同》》

  截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0561 1.05977

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - --

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.47 0.477

  注:根据信诚稳瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2019年10月30日。。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。

  费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。。

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金

  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网

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